华安A股基金四季报信息

基金资产组合

序号   资产组合                         金额          占基金总资产比例

1       股票                           5,921,604,704.98          91.96%

2       债券                           224,867,546.00             3.49%

3       权证                           538,709.32                 0.01%

4       银行存款和清算备付金合计       241,958,546.73             3.76%

5       其他资产                       50,243,297.71              0.78%

        合计                           6,439,212,804.74        100.00%



指数投资前五名股票明细

序号   股票代码 股票名称    股票数量         市值       占资产净值比例

1       600036    招商银行     7,012,673     277,912,230.99       4.35%

2       600030    中信证券     2,150,000     191,930,500.00       3.01%

3       000002    万  科Ａ     6,500,000     187,460,000.00       2.94%

4       600000    浦发银行     3,352,616     177,018,124.80       2.77%

5       600016    民生银行     11,003,136  163,066,475.52         2.55%



积极投资前五名股票明细

序号  股票代码  股票名称    股票数量        市值        占资产净值比例

1       601166    兴业银行     1,805,478     93,632,089.08        1.47%

2       000667    名流置业     4,908,972     71,376,452.88        1.12%

3       601919    中国远洋     1,100,300     46,938,798.00        0.74%

4       600082    海泰发展     897,909       14,348,585.82        0.22%

5       600261    浙江阳光     514,471       9,255,333.29         0.14%



开放式基金份额变动

序号        项目                                   份额

1      期初基金份额总额                           1,064,035,285.34

2      加：本期申购基金份额总额                     721,559,632.38

3      减：本期赎回基金份额总额                     372,541,825.68

4      期末基金份额总额                           1,413,053,092.04